序号

材料编码

名称

型号描述

合同编号

合同数量

单位

单价

入库数量

金额

备注

合计

总金额（大写）

佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

特别说明

后付单据

其他说明

付款申请人

采购经理审核

总经理审批

财务部审批

支 汇 汇 现票 款 票 金

用途

金额

供货单位全称

开户银行

账号

申请人

财务部门意见

总经理意见

项目名称

单位领导签名
：

立项申请表编号

申请单位（盖章）

采购编号

年 月 日

项目合同总金额

￥ 元
，人民币

： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

付款期数共（ ）期 本次为第（ ）期

委托付款金额

￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

收款单位

开户银行

银行账号

退回采购单位剩余金额

￥ 元
，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

收款单位

开户银行

银行账号

本次申请支付金额合计

￥ 元，人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

采购经理审批意见

签名
： 时间
：

财务经理审批意见

签名
： 时间：

总经理审批意见

签名： 时间：

品种

规格

结算规格

换算率（每片）

计算单位

数量（片）

面积

含税单价

不含税单价

税率（%）

金额

税额

价税合计

合 计

预付金额

实付金额（大写）

备注

时间

年 月 日至 年 月 日

收入

应 收 款 项

实 收 款 项

1． 无

1． 无

2．

2．

合 计

合 计

支出

应 付 款 项

实 付 款 项

1．

1．

2．

2．

3．

3．

合 计

合 计

元

结余

应 余

实 余

元

往来

应 收 款 项

应 付 款 项

1

1 无

2

2

3

3

合 计

合 计

支出事由

金额

（大写） ￥： （小写）

单据

报销种类

清款金额

（大写） ￥： （小写）

清款原因

会计部经理

序号

供货单位
、姓名

材料名称

规格、型号

单位

数量

单 价

结算金额

退货数量

退货金额

质量罚款

已付款

欠款

备 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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